진성티이씨 : 기업 분석 주가 전망

안녕하세요. 암지입니다.

오늘은 핫한 종목은 아니지만 꾸준히 성장을 해오고 있는 '진성티이씨'에 대한 기업 분석 및 주가 전망을 이야기해보도록 하겠습니다.

주요 사업

 주요 사업은 건설 중장비에 들어가는 부품을 판매하는 일을 하고 있습니다. 부품으로 Roller, Idler, Sprocket 등을 팔고 있으며 2000년 7월 18일에 코스닥에 상장한 나름 전통이 있는 기업이고요. 2022년도 현재 미국 3개, 중국 2개, 일본 2개, 태국 1개, 국내 1개의 총 8개의 종속회사를 가지고 있습니다. 

기본 주식 정보

 증거금률 40%, 신용 C군 45%가 가능한 증권사 평가 안전한 기업에 속합니다. 외국인 지분율도 9.30%로 상당히 많은 편에 속하고요. 어떤 이유에서인지는 모르겠으나 외국인들이 상당히 많은 주식을 보유하고 있는 상태입니다. 

주주현황

주요주주	보유주식수	보유지분(%)
윤우석 외 2인	8,113,807 주	36.09%
자사주	2,517,977 주	11.20 %
유동 주식수	22,482,268주	52.71%

대표이사와 특수관계자의 지분이 36.09%로 상당한 지분을 가지고 있는 상태입니다. 유동 주식수가 50% 초반이라는 것이 괜찮아 보이네요. 유동 주식수가 적다는 것은 세력이 운전하기 쉽다는 것이고, 그 말은 즉, 시세 분출이 상대적으로 쉽다는 말과 같기 때문입니다.

펀더멘털 분석

 

• PER : 5.77
• PBR : 1.18
• EPS : 2,235원
• BPS : 10,889원
• 업종 PER : 18

 PER는 10 이하, PBR이 1 초반의 값인 것으로 보아 굉장히 안정적이고 수익률이 높은 기업이라고 할 수 있겠습니다.

진성티이씨-주가-컨센서스

 영업이익이 2021년도 영업이익의 두 배가 성장했습니다. 매출액 또한 계속해서 성장해나갈 것이라는 컨센서스네요.

 

제무재표 분석

진성티이씨-재무제표

2021년도 잠깐의 영업이익률 약간의 감소 이후 폭발적 상승을 이루었습니다. 영업이익률, 순이익률, ROE, ROA 모두 우상향 하고 있고 앞으로의 성장성이 기대되는 기업입니다. 부채비율도 100% 이하로 다시 내려오면서 안정적인 기업이 됐네요. 유보율도 아직까진 예상치가 나오지 않았지만 최소 1000% 이상이라고 봐야겠죠.

차트 기술적 분석

진성티이씨-차트분석

   최근 10월부터 우상향을 하다가 잠시 눌림목에 있는 구간입니다. 전고점인 13000원 라인을 다지고 올라가는 듯하네요. 11,000~13,000원 구간에서 분할매수해보는 전략을 취해보는 것도 괜찮아 보입니다.

정리

 매출액, 영업이익, 부채율, 유보율, 유동 주식수 모두 우수한 성장성과 안정성 면에서는 A급 기업이라 할 수 있겠습니다. 전문가 리포트도 목표 주가로 18,000원까지 나온 곳도 있을 정도로 괜찮은 기업이고 상당히 매력이 있는 회사입니다. 다만, 아쉬운 점이라면 시장에서 관심을 받을 수 있는 확실한 재료가 없다는 것이죠. 중장비 부품 판매는 좋은 사업 아이템이지만 '대박'이라고 하기엔 다소 아쉬운 테마라 생각됩니다. 하지만 꾸준히 성장하며 차근차근 우상향 하는 차트가 진짜 무서운 법이죠. 하루에 1%, 3% 이런 식으로 계속 회사의 펀더멘털로 슬금슬금 올려버리면 급락이 안 나오기 때문입니다.

 미국의 중장비 회사인 캐터필러는 신고가 진행 중인데 같은 테마로 엮여서 진성티이씨의 주가도 같이 신고가로 갔으면 하는 바람입니다.

 이상 암지였습니다. 감사합니다.